Informations générales
RESPONSABLE TRESORERIE H/F
Information Générale
OCT est une entreprise évoluant dans la manutention des conteneurs ou toutes marchandises, toutes opérations de chargement, de déchargement, de déplacement, de levage et de relevage, de stockage et, plus généralement, toute opération de manipulation de conteneurs et autres marchandises relevant directement ou indirectement des activités d'un port ou d'un terminal portuaire et toutes autres prestations.
Description de l'emploi
Profil
TRESORERIE
RESPONSABLE TRESORERIE H/F
Contrat
CDI
Localisation
Afrique, Gabon, LIBREVILLE
Temps complet
Description de la mission
Le ou la responsable de la trésorerie est le, la garant(e) des ressources quotidiennes en liquidités de l'entreprise et de sa solvabilité à moyen et long terme.
Il, elle veille à assurer la couverture de ses besoins financiers. Il/elle optimise les flux d'encaissements et de décaissements et sécurise les risques liés aux opérations.
Profil
• Établir les prévisions de trésorerie au quotidien afin d'optimiser les financements, sur la base des spécificités des activités de l'entreprise.
• Élaborer le budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et le directeur financier.
• Mettre en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de l'entreprise et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme.
• Comparer les positions comptable et bancaire, contrôler les frais et les commissions bancaires, les intérêts financiers facturés par les banques.
• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
• Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l'activité de l'entreprise et son business plan.
• Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d'optimiser les frais.
• Décider la répartition des flux d'encaissements et de décaissements par banque.
